产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25007 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25007期 |
| 成立日 | 2025-03-24 |
| 到期日 | 2025-12-02 |
| 期限(天) | 253天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.10% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-07-13 | 1.018933 | 1.018933 | 38780600.4 |
| 2025-07-06 | 1.018761 | 1.018761 | 38774025.15 |
| 2025-06-29 | 1.018599 | 1.018599 | 38767885.19 |
| 2025-06-22 | 1.018368 | 1.018368 | 38759104.45 |
| 2025-06-15 | 1.018149 | 1.018149 | 38750764.98 |
| 2025-06-08 | 1.018 | 1.018 | 38745071.81 |
| 2025-06-01 | 1.01754 | 1.01754 | 38727574.23 |
| 2025-05-25 | 1.016851 | 1.016851 | 38701353.98 |
| 2025-05-18 | 1.015212 | 1.015212 | 38638975.98 |
| 2025-05-11 | 1.017001 | 1.017001 | 38707059.65 |
| 2025-05-04 | 1.01565 | 1.01565 | 38655621.87 |
| 2025-04-27 | 1.012559 | 1.012559 | 38537982.19 |
| 2025-04-20 | 1.013145 | 1.013145 | 38560281.98 |
| 2025-04-13 | 1.013082 | 1.013082 | 38557897 |
| 2025-04-06 | 1.01187 | 1.01187 | 38511770.9 |
| 2025-03-30 | 1.000163 | 1.000163 | 38066216.45 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务：iWing
