产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25005 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25005期 |
| 成立日 | 2025-03-17 |
| 到期日 | 2026-03-04 |
| 期限(天) | 352天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.10% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-07-13 | 1.012684 | 1.012684 | 143608743.13 |
| 2025-07-06 | 1.012743 | 1.012743 | 143617148.73 |
| 2025-06-29 | 1.010728 | 1.010728 | 143331301.45 |
| 2025-06-22 | 1.010861 | 1.010861 | 143350252.07 |
| 2025-06-15 | 1.009784 | 1.009784 | 143197515.44 |
| 2025-06-08 | 1.009001 | 1.009001 | 143086385.76 |
| 2025-06-01 | 1.007903 | 1.007903 | 142930755.96 |
| 2025-05-25 | 1.007099 | 1.007099 | 142816768.54 |
| 2025-05-18 | 1.005873 | 1.005873 | 142642881.66 |
| 2025-05-11 | 1.005884 | 1.005884 | 142644442.71 |
| 2025-05-04 | 1.004747 | 1.004747 | 142483237.24 |
| 2025-04-27 | 1.00335 | 1.00335 | 142285002.12 |
| 2025-04-20 | 1.004212 | 1.004212 | 142407269.65 |
| 2025-04-13 | 1.004101 | 1.004101 | 142391543.25 |
| 2025-04-06 | 1.004459 | 1.004459 | 142442364.09 |
| 2025-03-30 | 1.002389 | 1.002389 | 142148853 |
| 2025-03-23 | 1.001236 | 1.001236 | 141985237.96 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务：iWing
